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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.65402.2690-0.0020-0.3049
2008-08-050.65602.2710-0.0190-2.8148
2008-08-040.67502.2900-0.0120-1.7467
2008-08-010.68702.30200.00300.4386
2008-07-310.68402.2990-0.0140-2.0057
2008-07-300.69802.3130-0.0050-0.7112
2008-07-290.70302.3180-0.0070-0.9859
2008-07-280.71002.32500.00000.0000
2008-07-250.71002.3250-0.0060-0.8380
2008-07-240.71602.33100.01301.8492
2008-07-230.70302.3180-0.0080-1.1252
2008-07-220.71102.3260-0.0010-0.1404
2008-07-210.71202.32700.01602.2989
2008-07-180.69602.31100.01301.9034
2008-07-170.68302.2980-0.0080-1.1577
2008-07-160.69102.3060-0.0180-2.5388
2008-07-150.70902.3240-0.0180-2.4759
2008-07-140.72702.34200.00801.1127
2008-07-110.71902.3340-0.0030-0.4155
2008-07-100.72202.3370-0.0090-1.2312
2008-07-090.73102.34600.01401.9526
2008-07-080.71702.33200.00400.5610
2008-07-070.71302.32800.02103.0347
2008-07-040.69202.3070-0.0070-1.0014
2008-07-030.69902.31400.01402.0438
2008-07-020.68502.30000.00200.2928
2008-07-010.68302.2980-0.0140-2.0086
2008-06-300.69702.3120-0.0010-0.1433
2008-06-270.69802.3130-0.0200-2.7855
2008-06-260.71802.33300.00400.5602
2008-06-250.71402.32900.02203.1792
2008-06-240.69202.30700.01101.6153
2008-06-230.68102.2960-0.0140-2.0144
2008-06-200.69502.31000.01402.0558
2008-06-190.68102.2960-0.0340-4.7552
2008-06-180.71502.33000.02703.9244
2008-06-170.68802.3030-0.0180-2.5496
2008-06-160.70602.3210-0.0120-1.6713
2008-06-130.71802.3330-0.0180-2.4457
2008-06-120.73602.3510-0.0140-1.8667


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