我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.76302.3780-0.0020-0.2614
2011-05-270.76502.3800-0.0050-0.6494
2011-05-260.77002.3850-0.0030-0.3881
2011-05-250.77302.3880-0.0080-1.0243
2011-05-240.78102.39600.00300.3856
2011-05-230.77802.3930-0.0170-2.1384
2011-05-200.79502.4100-0.0030-0.3759
2011-05-190.79802.41300.00000.0000
2011-05-180.79802.41300.00400.5038
2011-05-170.79402.4090-0.0010-0.1258
2011-05-160.79502.4100-0.0070-0.8728
2011-05-130.80202.41700.00100.1248
2011-05-120.80102.4160-0.0060-0.7435
2011-05-110.80702.42200.00200.2484
2011-05-100.80502.42000.00400.4994
2011-05-090.80102.41600.00300.3759
2011-05-060.79802.41300.00300.3774
2011-05-050.79502.41000.00100.1259
2011-05-040.79402.4090-0.0150-1.8541
2011-05-030.80902.42400.00500.6219
2011-04-290.80402.41900.00801.0050
2011-04-280.79602.4110-0.0200-2.4510
2011-04-270.81602.4310-0.0050-0.6090
2011-04-260.82102.4360-0.0090-1.0843
2011-04-250.83002.4450-0.0120-1.4252
2011-04-220.84202.4570-0.0020-0.2370
2011-04-210.84402.45900.00500.5959
2011-04-200.83902.45400.00100.1193
2011-04-190.83802.4530-0.0070-0.8284
2011-04-180.84502.4600-0.0010-0.1182
2011-04-150.84602.4610-0.0010-0.1181
2011-04-140.84702.4620-0.0010-0.1179
2011-04-130.84802.46300.00700.8323
2011-04-120.84102.45600.00100.1190
2011-04-110.84002.4550-0.0040-0.4739
2011-04-080.84402.45900.00901.0778
2011-04-070.83502.45000.00600.7238
2011-04-060.82902.4440-0.0010-0.1205
2011-04-010.83002.44500.00700.8505
2011-03-310.82302.4380-0.0050-0.6039


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。