我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.90700.9070-0.0100-1.0905
2005-07-050.91300.9130-0.0020-0.2186
2005-07-040.91700.9170-0.0020-0.2176
2005-07-010.91500.9150-0.0140-1.5070
2005-06-300.91900.9190-0.0130-1.3948
2005-06-290.92900.9290-0.0090-0.9595
2005-06-280.93200.93200.00300.3229
2005-06-270.93800.93800.01001.0776
2005-06-240.92900.9290-0.0010-0.1075
2005-06-230.92800.92800.00200.2160
2005-06-220.93000.9300-0.0010-0.1074
2005-06-210.92600.92600.01201.3129
2005-06-200.93100.93100.01401.5267
2005-06-170.91400.91400.00500.5501
2005-06-160.91700.91700.00300.3282
2005-06-150.90900.9090-0.0090-0.9804
2005-06-140.91400.9140-0.0110-1.1892
2005-06-130.91800.9180-0.0190-2.0277
2005-06-100.92500.9250-0.0060-0.6445
2005-06-090.93700.93700.05005.6370
2005-06-080.93100.93100.04104.6067
2005-06-070.88700.88700.01802.0713
2005-06-060.89000.89000.02402.7714
2005-06-030.86900.8690-0.0150-1.6968
2005-06-020.86600.8660-0.0320-3.5635
2005-06-010.88400.8840-0.0120-1.3393
2005-05-310.89800.89800.00300.3352
2005-05-300.89600.8960-0.0070-0.7752
2005-05-270.89500.8950-0.0140-1.5402
2005-05-260.90300.9030-0.0070-0.7692
2005-05-250.90900.9090-0.0050-0.5470
2005-05-240.91000.9100-0.0140-1.5152
2005-05-230.91400.9140-0.0090-0.9751
2005-05-200.92400.92400.00000.0000
2005-05-190.92300.9230-0.0020-0.2162
2005-05-180.92400.92400.00000.0000
2005-05-170.92500.9250-0.0020-0.2157
2005-05-160.92400.9240-0.0030-0.3236
2005-05-130.92700.9270-0.0110-1.1727
2005-05-120.92700.9270-0.0220-2.3182


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。