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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.03102.64600.00700.6836
2008-02-131.02402.6390-0.0130-1.2536
2008-02-051.03702.6520-0.0050-0.4798
2008-02-041.04202.65700.05906.0020
2008-02-010.98302.5980-0.0110-1.1066
2008-01-310.99402.6090-0.0280-2.7397
2008-01-301.02202.6370-0.0140-1.3514
2008-01-291.03602.65100.00500.4850
2008-01-281.03102.6460-0.0460-4.2711
2008-01-251.07702.69200.00000.0000
2008-01-241.07702.69200.02702.5714
2008-01-231.05002.66500.04504.4776
2008-01-221.00502.6200-0.0570-5.3672
2008-01-211.06202.6770-0.0390-3.5422
2008-01-181.10102.71600.00800.7319
2008-01-171.09302.7080-0.0190-1.7086
2008-01-161.11202.7270-0.0210-1.8535
2008-01-151.13302.7480-0.0080-0.7011
2008-01-141.14102.75600.00500.4401
2008-01-111.13602.75100.00300.2648
2008-01-101.13302.74800.01801.6143
2008-01-091.11502.73000.01501.3636
2008-01-081.10002.7150-0.0060-0.5425
2008-01-071.10602.72100.00700.6369
2008-01-041.09902.71400.00500.4570
2008-01-031.09402.70900.00700.6440
2008-01-021.08702.70200.01401.3048
2007-12-311.07302.68800.00000.0000
2007-12-291.07302.68800.00000.0000
2007-12-281.07302.6880-0.0040-0.3714
2007-12-271.07702.69200.01201.1268
2007-12-261.06502.68000.00800.7569
2007-12-251.05702.67200.00200.1896
2007-12-241.05502.67000.01601.5399
2007-12-211.03902.65400.01201.1685
2007-12-201.02702.64200.01601.5826
2007-12-191.01102.62600.01601.6080
2007-12-180.99502.6100-0.0040-0.4004
2007-12-170.99902.6140-0.0200-1.9627
2007-12-141.01902.63400.02002.0020


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