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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.74402.35900.00000.0000
2010-07-280.74402.35900.01001.3624
2010-07-270.73402.34900.00100.1364
2010-07-260.73302.34800.00300.4110
2010-07-230.73002.34500.00300.4127
2010-07-220.72702.34200.00600.8322
2010-07-210.72102.33600.00000.0000
2010-07-200.72102.33600.00901.2640
2010-07-190.71202.32700.00801.1364
2010-07-160.70402.31900.00000.0000
2010-07-150.70402.3190-0.0070-0.9845
2010-07-140.71102.32600.00100.1408
2010-07-130.71002.3250-0.0050-0.6993
2010-07-120.71502.33000.00300.4213
2010-07-090.71202.32700.01001.4245
2010-07-080.70202.31700.00100.1427
2010-07-070.70102.31600.00500.7184
2010-07-060.69602.31100.01001.4577
2010-07-050.68602.30100.00000.0000
2010-07-020.68602.3010-0.0030-0.4354
2010-07-010.68902.3040-0.0060-0.8633
2010-06-300.69502.3100-0.0020-0.2869
2010-06-290.69702.3120-0.0200-2.7894
2010-06-280.71702.3320-0.0040-0.5548
2010-06-250.72102.3360-0.0050-0.6887
2010-06-240.72602.34100.00100.1379
2010-06-230.72502.3400-0.0010-0.1377
2010-06-220.72602.34100.00200.2762
2010-06-210.72402.33900.01001.4006
2010-06-180.71402.3290-0.0150-2.0576
2010-06-170.72902.3440-0.0090-1.2195
2010-06-110.73802.3530-0.0020-0.2703
2010-06-100.74002.35500.00100.1353
2010-06-090.73902.35400.01001.3717
2010-06-080.72902.34400.00000.0000
2010-06-070.72902.34400.00000.0000
2010-06-040.72902.34400.00100.1374
2010-06-030.72802.34300.00100.1376
2010-06-020.72702.34200.00000.0000
2010-06-010.72702.3420-0.0070-0.9537


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