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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.74202.3570-0.0150-1.9815
2010-01-250.75702.3720-0.0090-1.1749
2010-01-220.76602.3810-0.0110-1.4157
2010-01-210.77702.39200.00000.0000
2010-01-200.77702.3920-0.0200-2.5094
2010-01-190.79702.41200.00000.0000
2010-01-180.79702.41200.00801.0139
2010-01-150.78902.40400.00500.6378
2010-01-140.78402.39900.01101.4230
2010-01-130.77302.3880-0.0100-1.2771
2010-01-120.78302.39800.01001.2937
2010-01-110.77302.38800.00000.0000
2010-01-080.77302.38800.00100.1295
2010-01-070.77202.3870-0.0130-1.6561
2010-01-060.78502.4000-0.0010-0.1272
2010-01-050.78602.40100.00500.6402
2010-01-040.78102.3960-0.0020-0.2554
2009-12-310.78302.39800.00300.3846
2009-12-300.78002.39500.00100.1284
2009-12-290.77902.39400.00300.3866
2009-12-280.77602.39100.01001.3055
2009-12-250.76602.38100.00200.2618
2009-12-240.76402.37900.01602.1390
2009-12-230.74802.36300.00700.9447
2009-12-220.74102.3560-0.0110-1.4628
2009-12-210.75202.3670-0.0010-0.1328
2009-12-180.75302.3680-0.0150-1.9531
2009-12-170.76802.3830-0.0170-2.1656
2009-12-160.78502.4000-0.0030-0.3807
2009-12-150.78802.4030-0.0010-0.1267
2009-12-140.78902.40400.00100.1269
2009-12-110.78802.4030-0.0010-0.1267
2009-12-100.78902.40400.00500.6378
2009-12-090.78402.3990-0.0080-1.0101
2009-12-080.79202.4070-0.0030-0.3774
2009-12-070.79502.41000.00600.7605
2009-12-040.78902.4040-0.0030-0.3788
2009-12-030.79202.40700.00200.2532
2009-12-020.79002.40500.00500.6369
2009-12-010.78502.40000.01001.2903


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