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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.79302.40800.01101.4066
2011-01-250.78202.3970-0.0110-1.3871
2011-01-240.79302.4080-0.0110-1.3682
2011-01-210.80402.41900.00600.7519
2011-01-200.79802.4130-0.0160-1.9656
2011-01-190.81402.42900.01702.1330
2011-01-180.79702.41200.00200.2516
2011-01-170.79502.4100-0.0250-3.0488
2011-01-140.82002.4350-0.0080-0.9662
2011-01-130.82802.44300.00400.4854
2011-01-120.82402.4390-0.0050-0.6031
2011-01-110.82902.4440-0.0010-0.1205
2011-01-100.83002.4450-0.0170-2.0071
2011-01-070.84702.4620-0.0100-1.1669
2011-01-060.85702.47200.00000.0000
2011-01-050.85702.47200.00000.0000
2011-01-040.85702.47200.01501.7815
2010-12-310.84202.45700.01001.2019
2010-12-300.83202.44700.00500.6046
2010-12-290.82702.44200.01001.2240
2010-12-280.81702.4320-0.0100-1.2092
2010-12-270.82702.4420-0.0180-2.1302
2010-12-240.84502.4600-0.0060-0.7051
2010-12-230.85102.4660-0.0070-0.8159
2010-12-220.85802.4730-0.0080-0.9238
2010-12-210.86602.48100.00700.8149
2010-12-200.85902.4740-0.0080-0.9227
2010-12-170.86702.4820-0.0010-0.1152
2010-12-160.86802.4830-0.0010-0.1151
2010-12-150.86902.4840-0.0040-0.4582
2010-12-140.87302.48800.00200.2296
2010-12-130.87102.48600.02002.3502
2010-12-100.85102.46600.00600.7101
2010-12-090.84502.4600-0.0100-1.1696
2010-12-080.85502.4700-0.0020-0.2334
2010-12-070.85702.47200.00901.0613
2010-12-060.84802.4630-0.0060-0.7026
2010-12-030.85402.46900.00200.2347
2010-12-020.85202.4670-0.0010-0.1172
2010-12-010.85302.4680-0.0010-0.1171


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