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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.71302.3280-0.0010-0.1401
2011-11-220.71402.32900.00200.2809
2011-11-210.71202.3270-0.0010-0.1403
2011-11-180.71302.3280-0.0120-1.6552
2011-11-170.72502.3400-0.0010-0.1377
2011-11-160.72602.3410-0.0120-1.6260
2011-11-150.73802.35300.00300.4082
2011-11-140.73502.35000.01101.5193
2011-11-110.72402.3390-0.0030-0.4127
2011-11-100.72702.3420-0.0060-0.8186
2011-11-090.73302.34800.00400.5487
2011-11-080.72902.3440-0.0020-0.2736
2011-11-070.73102.3460-0.0030-0.4087
2011-11-040.73402.34900.00300.4104
2011-11-030.73102.34600.00100.1370
2011-11-020.73002.34500.00801.1080
2011-11-010.72202.33700.00000.0000
2011-10-310.72202.33700.00200.2778
2011-10-280.72002.33500.01201.6949
2011-10-270.70802.32300.00000.0000
2011-10-260.70802.32300.00801.1429
2011-10-250.70002.31500.01301.8923
2011-10-240.68702.30200.01101.6272
2011-10-210.67602.2910-0.0050-0.7342
2011-10-200.68102.2960-0.0150-2.1552
2011-10-190.69602.3110-0.0050-0.7133
2011-10-180.70102.3160-0.0130-1.8207
2011-10-170.71402.32900.00200.2809
2011-10-140.71202.3270-0.0040-0.5587
2011-10-130.71602.33100.00400.5618
2011-10-120.71202.32700.01502.1521
2011-10-110.69702.3120-0.0070-0.9943
2011-10-100.70402.3190-0.0090-1.2623
2011-09-300.71302.3280-0.0030-0.4190
2011-09-290.71602.3310-0.0070-0.9682
2011-09-280.72302.3380-0.0060-0.8230
2011-09-270.72902.34400.00500.6906
2011-09-260.72402.3390-0.0070-0.9576
2011-09-230.73102.3460-0.0020-0.2729
2011-09-220.73302.3480-0.0150-2.0053


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