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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.11102.7260-0.0340-2.9694
2007-10-171.14502.7600-0.0140-1.2079
2007-10-161.15902.77400.00800.6950
2007-10-151.15102.76600.00500.4363
2007-10-121.14602.76100.00000.0000
2007-10-111.14602.76100.01401.2367
2007-10-101.13202.7470-0.0010-0.0883
2007-10-091.13302.74800.01301.1607
2007-10-081.12002.73500.00700.6289
2007-09-301.11302.72800.00000.0000
2007-09-281.11302.72800.02802.5806
2007-09-271.08502.70000.01101.0242
2007-09-261.07402.6890-0.0160-1.4679
2007-09-251.09002.7050-0.0130-1.1786
2007-09-241.10302.71800.00400.3640
2007-09-211.09902.71400.00400.3653
2007-09-201.09502.71000.01401.2951
2007-09-191.08102.69600.00200.1854
2007-09-181.07902.6940-0.0090-0.8272
2007-09-171.08802.70300.01501.3979
2007-09-141.07302.68800.01201.1310
2007-09-131.06102.67600.02102.0192
2007-09-121.04002.65500.01201.1673
2007-09-111.02802.6430-0.0430-4.0149
2007-09-101.07102.68600.01301.2287
2007-09-071.05802.6730-0.0240-2.2181
2007-09-061.08202.69700.00900.8388
2007-09-051.07302.6880-0.0060-0.5561
2007-09-041.07902.6940-0.0130-1.1905
2007-09-031.09202.70700.01101.0176
2007-08-311.08102.69600.00600.5581
2007-08-301.07502.69000.00900.8443
2007-08-291.06602.6810-0.0150-1.3876
2007-08-281.08102.69600.00400.3714
2007-08-271.07702.69200.00400.3728
2007-08-241.07302.68800.01601.5137
2007-08-231.05702.67200.01101.0516
2007-08-221.04602.66100.00900.8679
2007-08-211.03702.65200.01101.0721
2007-08-201.02602.64100.04304.3744


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