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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.73402.3490-0.0040-0.5420
2010-05-280.73802.35300.00100.1357
2010-05-270.73702.35200.00801.0974
2010-05-260.72902.3440-0.0010-0.1370
2010-05-250.73002.3450-0.0040-0.5450
2010-05-240.73402.34900.01602.2284
2010-05-210.71802.33300.00700.9845
2010-05-200.71102.3260-0.0070-0.9749
2010-05-190.71802.33300.00100.1395
2010-05-180.71702.33200.00700.9859
2010-05-170.71002.3250-0.0250-3.4014
2010-05-140.73502.35000.00300.4098
2010-05-130.73202.34700.01702.3776
2010-05-120.71502.3300-0.0080-1.1065
2010-05-110.72302.3380-0.0140-1.8996
2010-05-100.73702.3520-0.0090-1.2064
2010-05-070.74602.3610-0.0110-1.4531
2010-05-060.75702.3720-0.0170-2.1964
2010-05-050.77402.38900.01501.9763
2010-05-040.75902.37400.00100.1319
2010-04-300.75802.3730-0.0090-1.1734
2010-04-290.76702.3820-0.0150-1.9182
2010-04-280.78202.3970-0.0020-0.2551
2010-04-270.78402.3990-0.0140-1.7544
2010-04-260.79802.4130-0.0020-0.2500
2010-04-230.80002.4150-0.0080-0.9901
2010-04-220.80802.42300.00300.3727
2010-04-210.80502.42000.02002.5478
2010-04-200.78502.40000.01401.8158
2010-04-190.77102.3860-0.0240-3.0189
2010-04-160.79502.4100-0.0040-0.5006
2010-04-150.79902.4140-0.0050-0.6219
2010-04-140.80402.41900.00600.7519
2010-04-130.79802.4130-0.0040-0.4988
2010-04-120.80202.41700.00400.5013
2010-04-090.79802.41300.00901.1407
2010-04-080.78902.40400.00000.0000
2010-04-070.78902.4040-0.0010-0.1266
2010-04-060.79002.4050-0.0020-0.2525
2010-04-020.79202.40700.00100.1264


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