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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.68702.3020-0.0070-1.0086
2012-05-230.69402.3090-0.0010-0.1439
2012-05-220.69502.31000.01101.6082
2012-05-210.68402.29900.00200.2933
2012-05-180.68202.2970-0.0090-1.3025
2012-05-170.69102.30600.00500.7289
2012-05-160.68602.3010-0.0080-1.1527
2012-05-150.69402.30900.00200.2890
2012-05-140.69202.3070-0.0020-0.2882
2012-05-110.69402.3090-0.0040-0.5731
2012-05-100.69802.3130-0.0020-0.2857
2012-05-090.70002.3150-0.0070-0.9901
2012-05-080.70702.3220-0.0040-0.5626
2012-05-070.71102.32600.00300.4237
2012-05-040.70802.32300.00700.9986
2012-05-030.70102.31600.00200.2861
2012-05-020.69902.31400.00600.8658
2012-04-270.69302.30800.00000.0000
2012-04-260.69302.30800.00100.1445
2012-04-250.69202.30700.00200.2899
2012-04-240.69002.30500.00100.1451
2012-04-230.68902.3040-0.0030-0.4335
2012-04-200.69202.30700.00400.5814
2012-04-190.68802.3030-0.0020-0.2899
2012-04-180.69002.30500.01101.6200
2012-04-170.67902.2940-0.0060-0.8759
2012-04-160.68502.3000-0.0020-0.2911
2012-04-130.68702.3020-0.0010-0.1453
2012-04-120.68802.30300.00801.1765
2012-04-110.68002.29500.00000.0000
2012-04-100.68002.29500.00400.5917
2012-04-090.67602.2910-0.0030-0.4418
2012-04-060.67902.29400.00000.0000
2012-04-050.67902.29400.01201.7991
2012-03-300.66702.28200.00100.1502
2012-03-290.66602.2810-0.0020-0.2994
2012-03-280.66802.2830-0.0100-1.4749
2012-03-270.67802.2930-0.0040-0.5865
2012-03-260.68202.29700.00100.1468
2012-03-230.68102.2960-0.0050-0.7289


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