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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.77502.39000.02403.1957
2009-11-270.75102.3660-0.0150-1.9582
2009-11-260.76602.3810-0.0190-2.4204
2009-11-250.78502.40000.01501.9481
2009-11-240.77002.3850-0.0220-2.7778
2009-11-230.79202.40700.00500.6353
2009-11-200.78702.40200.00000.0000
2009-11-190.78702.40200.00300.3827
2009-11-180.78402.39900.00000.0000
2009-11-170.78402.39900.00100.1277
2009-11-160.78302.39800.01902.4869
2009-11-130.76402.37900.00200.2625
2009-11-120.76202.37700.00000.0000
2009-11-110.76202.3770-0.0010-0.1311
2009-11-100.76302.37800.00200.2628
2009-11-090.76102.37600.00100.1316
2009-11-060.76002.37500.00200.2639
2009-11-050.75802.37300.00300.3974
2009-11-040.75502.37000.00300.3989
2009-11-030.75202.36700.00801.0753
2009-11-020.74402.35900.01902.6207
2009-10-300.72502.34000.00801.1158
2009-10-290.71702.3320-0.0120-1.6461
2009-10-280.72902.34400.00000.0000
2009-10-270.72902.3440-0.0130-1.7520
2009-10-260.74202.35700.00200.2703
2009-10-230.74002.35500.00901.2312
2009-10-220.73102.3460-0.0020-0.2729
2009-10-210.73302.3480-0.0010-0.1362
2009-10-200.73402.34900.00400.5479
2009-10-190.73002.34500.01201.6713
2009-10-160.71802.33300.00100.1395
2009-10-150.71702.33200.00000.0000
2009-10-140.71702.33200.00400.5610
2009-10-130.71302.32800.00700.9915
2009-10-120.70602.32100.00200.2841
2009-10-090.70402.31900.02103.0747
2009-09-300.68302.29800.00500.7375
2009-09-290.67802.2930-0.0020-0.2941
2009-09-280.68002.2950-0.0120-1.7341


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