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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.68602.3010-0.0010-0.1456
2012-03-210.68702.3020-0.0030-0.4348
2012-03-200.69002.3050-0.0090-1.2876
2012-03-190.69902.31400.00200.2869
2012-03-160.69702.31200.01001.4556
2012-03-150.68702.3020-0.0020-0.2903
2012-03-140.68902.3040-0.0160-2.2695
2012-03-130.70502.32000.00300.4274
2012-03-120.70202.31700.00000.0000
2012-03-090.70202.31700.00600.8621
2012-03-080.69602.31100.00600.8696
2012-03-070.69002.3050-0.0020-0.2890
2012-03-060.69202.3070-0.0050-0.7174
2012-03-050.69702.3120-0.0020-0.2861
2012-03-020.69902.31400.00901.3043
2012-03-010.69002.30500.00200.2907
2012-02-290.68802.3030-0.0060-0.8646
2012-02-280.69402.3090-0.0010-0.1439
2012-02-270.69502.31000.00000.0000
2012-02-240.69502.31000.00701.0174
2012-02-230.68802.30300.00100.1456
2012-02-220.68702.30200.00600.8811
2012-02-210.68102.29600.00400.5908
2012-02-200.67702.29200.00200.2963
2012-02-170.67502.2900-0.0010-0.1479
2012-02-160.67602.2910-0.0020-0.2950
2012-02-150.67802.29300.00500.7429
2012-02-140.67302.2880-0.0010-0.1484
2012-02-130.67402.28900.00000.0000
2012-02-100.67402.28900.00100.1486
2012-02-090.67302.28800.00100.1488
2012-02-080.67202.28700.01101.6641
2012-02-070.66102.2760-0.0080-1.1958
2012-02-060.66902.28400.00100.1497
2012-02-030.66802.28300.00500.7541
2012-02-020.66302.27800.00600.9132
2012-02-010.65702.2720-0.0020-0.3035
2012-01-310.65902.27400.00000.0000
2012-01-300.65902.2740-0.0060-0.9023
2012-01-200.66502.28000.00701.0638


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