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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.69202.3070-0.0040-0.5747
2009-09-240.69602.3110-0.0020-0.2865
2009-09-230.69802.3130-0.0120-1.6901
2009-09-220.71002.3250-0.0110-1.5257
2009-09-210.72102.33600.00700.9804
2009-09-180.71402.3290-0.0160-2.1918
2009-09-170.73002.34500.01001.3889
2009-09-160.72002.3350-0.0050-0.6897
2009-09-150.72502.34000.00200.2766
2009-09-140.72302.33800.00901.2605
2009-09-110.71402.32900.01001.4205
2009-09-100.70402.3190-0.0040-0.5650
2009-09-090.70802.32300.00500.7112
2009-09-080.70302.31800.00600.8608
2009-09-070.69702.31200.00701.0145
2009-09-040.69002.30500.00600.8772
2009-09-030.68402.29900.02003.0120
2009-09-020.66402.27900.00500.7587
2009-09-010.65902.2740-0.0010-0.1515
2009-08-310.66002.2750-0.0320-4.6243
2009-08-280.69202.3070-0.0190-2.6723
2009-08-270.71102.3260-0.0050-0.6983
2009-08-260.71602.33100.00700.9873
2009-08-250.70902.3240-0.0140-1.9364
2009-08-240.72302.33800.00500.6964
2009-08-210.71802.33300.00901.2694
2009-08-200.70902.32400.02002.9028
2009-08-190.68902.3040-0.0260-3.6364
2009-08-180.71502.33000.00400.5626
2009-08-170.71102.3260-0.0360-4.8193
2009-08-140.74702.3620-0.0130-1.7105
2009-08-130.76002.37500.01001.3333
2009-08-120.75002.3650-0.0250-3.2258
2009-08-110.77502.39000.00000.0000
2009-08-100.77502.39000.00000.0000
2009-08-070.77502.3900-0.0180-2.2699
2009-08-060.79302.4080-0.0100-1.2453
2009-08-050.80302.4180-0.0110-1.3514
2009-08-040.81402.4290-0.0010-0.1227
2009-08-030.81502.43000.01001.2422


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