我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6860元 | 累计净值： | 2.3010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05-14 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0060 | -0.6160 |
| 2004-05-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0040 | 0.4128 |
| 2004-05-12 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0050 | 0.5160 |
| 2004-05-11 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0070 | -0.7172 |
| 2004-05-10 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0040 | -0.4111 |
| 2004-04-30 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0010 | -0.1024 |
| 2004-04-29 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0080 | -0.8155 |
| 2004-04-28 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0070 | -0.7114 |
| 2004-04-27 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-26 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-23 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0020 | -0.2035 |
| 2004-04-22 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0160 | -1.6000 |
| 2004-04-21 | 0.9830 | 0.9830 | - | - |
| 2004-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 2.80 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.47 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.30 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 2.28 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.27 | 评论 |
| 300187 | 永清环保 | 2.04 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.97 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.77 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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