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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.57402.18900.00901.5929
2009-02-060.56502.18000.01202.1700
2009-02-050.55302.1680-0.0060-1.0733
2009-02-040.55902.17400.00901.6364
2009-02-030.55002.16500.00500.9174
2009-02-020.54502.16000.00300.5535
2009-01-230.54202.15700.00000.0000
2009-01-220.54202.15700.00400.7435
2009-01-210.53802.15300.00100.1862
2009-01-200.53702.15200.00300.5618
2009-01-190.53402.14900.00000.0000
2009-01-160.53402.14900.00300.5650
2009-01-150.53102.14600.00000.0000
2009-01-140.53102.14600.01202.3121
2009-01-130.51902.1340-0.0060-1.1429
2009-01-120.52502.14000.00000.0000
2009-01-090.52502.14000.00400.7678
2009-01-080.52102.1360-0.0060-1.1385
2009-01-070.52702.1420-0.0010-0.1894
2009-01-060.52802.14300.00500.9560
2009-01-050.52302.13800.00801.5534
2008-12-310.51502.1300-0.0020-0.3868
2008-12-300.51702.13200.00100.1938
2008-12-290.51602.13100.00100.1942
2008-12-260.51502.1300-0.0020-0.3868
2008-12-250.51702.1320-0.0030-0.5769
2008-12-240.52002.1350-0.0020-0.3831
2008-12-230.52202.1370-0.0150-2.7933
2008-12-220.53702.1520-0.0050-0.9225
2008-12-190.54202.15700.00200.3704
2008-12-180.54002.15500.00500.9346
2008-12-170.53502.15000.00300.5639
2008-12-160.53202.14700.00400.7576
2008-12-150.52802.14300.00500.9560
2008-12-120.52302.1380-0.0110-2.0599
2008-12-110.53402.1490-0.0100-1.8382
2008-12-100.54402.15900.01001.8727
2008-12-090.53402.1490-0.0100-1.8382
2008-12-080.54402.15900.01402.6415
2008-12-050.53002.14500.00701.3384


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