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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.52302.13800.00000.0000
2008-12-030.52302.13800.01102.1484
2008-12-020.51202.12700.00200.3922
2008-12-010.51002.12500.00500.9901
2008-11-280.50502.1200-0.0050-0.9804
2008-11-270.51002.12500.00500.9901
2008-11-260.50502.12000.00400.7984
2008-11-250.50102.1160-0.0010-0.1992
2008-11-240.50202.1170-0.0120-2.3346
2008-11-210.51402.12900.00100.1949
2008-11-200.51302.1280-0.0050-0.9653
2008-11-190.51802.13300.01803.6000
2008-11-180.50002.1150-0.0190-3.6609
2008-11-170.51902.13400.00801.5656
2008-11-140.51102.12600.01001.9960
2008-11-130.50102.11600.01202.4540
2008-11-120.48902.10400.00400.8247
2008-11-110.48502.1000-0.0020-0.4107
2008-11-100.48702.10200.01302.7426
2008-11-070.47402.08900.00300.6369
2008-11-060.47102.0860-0.0040-0.8421
2008-11-050.47502.09000.00701.4957
2008-11-040.46802.0830-0.0020-0.4255
2008-11-030.47002.0850-0.0010-0.2123
2008-10-310.47102.0860-0.0030-0.6329
2008-10-300.47402.08900.00300.6369
2008-10-290.47102.0860-0.0040-0.8421
2008-10-280.47502.09000.00400.8493
2008-10-270.47102.0860-0.0130-2.6860
2008-10-240.48402.0990-0.0060-1.2245
2008-10-230.49002.10500.00200.4098
2008-10-220.48802.1030-0.0060-1.2146
2008-10-210.49402.1090-0.0020-0.4032
2008-10-200.49602.11100.00901.8480
2008-10-170.48702.10200.00100.2058
2008-10-160.48602.1010-0.0110-2.2133
2008-10-150.49702.1120-0.0060-1.1928
2008-10-140.50302.1180-0.0090-1.7578
2008-10-130.51202.12700.00701.3861
2008-10-100.50502.1200-0.0120-2.3211


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