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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.96500.96500.00400.4162
2005-08-300.95900.9590-0.0080-0.8273
2005-08-290.96100.9610-0.0080-0.8256
2005-08-260.96700.9670-0.0030-0.3093
2005-08-250.96900.96900.00200.2068
2005-08-240.97000.97000.00000.0000
2005-08-230.96700.96700.00100.1035
2005-08-220.97000.97000.00300.3102
2005-08-190.96600.9660-0.0120-1.2270
2005-08-180.96700.9670-0.0100-1.0235
2005-08-170.97800.9780-0.0030-0.3058
2005-08-160.97700.97700.00900.9298
2005-08-150.98100.98100.00800.8222
2005-08-120.96800.96800.00600.6237
2005-08-110.97300.97300.01401.4599
2005-08-100.96200.96200.00500.5225
2005-08-090.95900.95900.00300.3138
2005-08-080.95700.95700.01201.2698
2005-08-050.95600.95600.00800.8439
2005-08-040.94500.9450-0.0010-0.1057
2005-08-030.94800.94800.00800.8511
2005-08-020.94600.94600.00800.8529
2005-08-010.94000.9400-0.0010-0.1063
2005-07-290.93800.9380-0.0030-0.3188
2005-07-280.94100.94100.01001.0741
2005-07-270.94100.94100.02302.5054
2005-07-260.93100.93100.00900.9761
2005-07-250.91800.91800.00400.4376
2005-07-220.92200.92200.00800.8753
2005-07-210.91400.91400.00300.3293
2005-07-200.91400.91400.00200.2193
2005-07-190.91100.9110-0.0020-0.2191
2005-07-180.91200.9120-0.0030-0.3279
2005-07-150.91300.91300.00100.1096
2005-07-140.91500.9150-0.0010-0.1092
2005-07-130.91200.91200.01201.3333
2005-07-120.91600.91600.01401.5521
2005-07-110.90000.9000-0.0070-0.7718
2005-07-080.90200.9020-0.0050-0.5513
2005-07-070.90700.9070-0.0060-0.6572


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