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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.51702.1320-0.0040-0.7678
2008-10-080.52102.1360-0.0070-1.3258
2008-10-070.52802.1430-0.0040-0.7519
2008-10-060.53202.1470-0.0150-2.7422
2008-09-260.54702.16200.00300.5515
2008-09-250.54402.15900.01202.2556
2008-09-240.53202.14700.00400.7576
2008-09-230.52802.1430-0.0160-2.9412
2008-09-220.54402.15900.01102.0638
2008-09-190.53302.14800.02003.8986
2008-09-180.51302.1280-0.0050-0.9653
2008-09-170.51802.1330-0.0030-0.5758
2008-09-160.52102.1360-0.0160-2.9795
2008-09-120.53702.1520-0.0010-0.1859
2008-09-110.53802.1530-0.0050-0.9208
2008-09-100.54302.15800.00100.1845
2008-09-090.54202.15700.00100.1848
2008-09-080.54102.1560-0.0080-1.4572
2008-09-050.54902.1640-0.0090-1.6129
2008-09-040.55802.1730-0.0020-0.3571
2008-09-030.56002.1750-0.0080-1.4085
2008-09-020.56802.1830-0.0040-0.6993
2008-09-010.57202.1870-0.0160-2.7211
2008-08-290.58802.20300.00601.0309
2008-08-280.58202.1970-0.0010-0.1715
2008-08-270.58302.1980-0.0040-0.6814
2008-08-260.58702.2020-0.0150-2.4917
2008-08-250.60202.21700.00000.0000
2008-08-220.60202.2170-0.0090-1.4730
2008-08-210.61102.2260-0.0170-2.7070
2008-08-200.62802.24300.03005.0167
2008-08-190.59802.21300.00500.8432
2008-08-180.59302.2080-0.0200-3.2626
2008-08-150.61302.2280-0.0010-0.1629
2008-08-140.61402.22900.00000.0000
2008-08-130.61402.22900.00100.1631
2008-08-120.61302.22800.00000.0000
2008-08-110.61302.2280-0.0190-3.0063
2008-08-080.63202.2470-0.0180-2.7692
2008-08-070.65002.2650-0.0040-0.6116


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