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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.85402.4690-0.0100-1.1574
2010-11-290.86402.47900.00600.6993
2010-11-260.85802.4730-0.0050-0.5794
2010-11-250.86302.47800.00800.9357
2010-11-240.85502.47000.01902.2727
2010-11-230.83602.4510-0.0100-1.1820
2010-11-220.84602.46100.00400.4751
2010-11-190.84202.45700.01401.6908
2010-11-180.82802.44300.00400.4854
2010-11-170.82402.4390-0.0230-2.7155
2010-11-160.84702.4620-0.0170-1.9676
2010-11-150.86402.47900.01702.0071
2010-11-120.84702.4620-0.0400-4.5096
2010-11-110.88702.5020-0.0020-0.2250
2010-11-100.88902.5040-0.0030-0.3363
2010-11-090.89202.50700.00000.0000
2010-11-080.89202.50700.01301.4790
2010-11-050.87902.49400.00901.0345
2010-11-040.87002.48500.01401.6355
2010-11-030.85602.4710-0.0080-0.9259
2010-11-020.86402.4790-0.0050-0.5754
2010-11-010.86902.48400.02402.8402
2010-10-290.84502.46000.00901.0766
2010-10-280.83602.45100.00000.0000
2010-10-270.83602.4510-0.0090-1.0651
2010-10-260.84502.4600-0.0020-0.2361
2010-10-250.84702.46200.01802.1713
2010-10-220.82902.44400.00600.7290
2010-10-210.82302.4380-0.0020-0.2424
2010-10-200.82502.44000.00800.9792
2010-10-190.81702.43200.01702.1250
2010-10-180.80002.4150-0.0110-1.3564
2010-10-150.81102.42600.00400.4957
2010-10-140.80702.4220-0.0150-1.8248
2010-10-130.82202.43700.00500.6120
2010-10-120.81702.43200.00300.3686
2010-10-110.81402.4290-0.0020-0.2451
2010-10-080.81602.43100.01301.6189
2010-09-300.80302.41800.01201.5171
2010-09-290.79102.4060-0.0100-1.2484


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