我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.95400.95400.00100.1049
2005-12-270.95200.95200.00100.1052
2005-12-260.95300.95300.00700.7400
2005-12-230.95100.95100.00800.8484
2005-12-220.94600.94600.00200.2119
2005-12-210.94300.94300.00300.3191
2005-12-200.94400.94400.00600.6397
2005-12-190.94000.94000.00600.6424
2005-12-160.93800.93800.00600.6438
2005-12-150.93400.93400.00500.5382
2005-12-140.93200.93200.00200.2151
2005-12-130.92900.9290-0.0020-0.2148
2005-12-120.93000.93000.00700.7584
2005-12-090.93100.93100.00700.7576
2005-12-080.92300.92300.00500.5447
2005-12-070.92400.92400.01001.0941
2005-12-060.91800.9180-0.0020-0.2174
2005-12-050.91400.9140-0.0060-0.6522
2005-12-020.92000.9200-0.0010-0.1086
2005-12-010.92000.9200-0.0010-0.1086
2005-11-300.92100.9210-0.0080-0.8611
2005-11-290.92100.9210-0.0080-0.8611
2005-11-280.92900.92900.00000.0000
2005-11-250.92900.92900.00400.4324
2005-11-240.92900.92900.00600.6501
2005-11-230.92500.9250-0.0070-0.7511
2005-11-220.92300.9230-0.0070-0.7527
2005-11-210.93200.93200.01301.4146
2005-11-180.93000.93000.01101.1970
2005-11-170.91900.9190-0.0010-0.1087
2005-11-160.91900.9190-0.0040-0.4334
2005-11-150.92000.9200-0.0050-0.5405
2005-11-140.92300.92300.00000.0000
2005-11-110.92500.9250-0.0050-0.5376
2005-11-100.92300.9230-0.0070-0.7527
2005-11-090.93000.93000.00100.1076
2005-11-080.93000.9300-0.0010-0.1074
2005-11-070.92900.9290-0.0010-0.1075
2005-11-040.93100.9310-0.0040-0.4278
2005-11-030.93000.9300-0.0020-0.2146


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。