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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.93800.9380-0.0110-1.1591
2005-05-100.94900.9490-0.0140-1.4538
2005-05-090.94900.9490-0.0210-2.1649
2005-04-290.96300.9630-0.0030-0.3106
2005-04-280.97000.9700-0.0010-0.1030
2005-04-270.96600.9660-0.0010-0.1034
2005-04-260.97100.97100.00300.3099
2005-04-250.96700.9670-0.0010-0.1033
2005-04-220.96800.96800.00300.3109
2005-04-210.96800.96800.00100.1034
2005-04-200.96500.9650-0.0020-0.2068
2005-04-190.96700.9670-0.0050-0.5144
2005-04-180.96700.9670-0.0090-0.9221
2005-04-150.97200.9720-0.0080-0.8163
2005-04-140.97600.97600.00300.3083
2005-04-130.98000.98000.00300.3071
2005-04-120.97300.9730-0.0130-1.3185
2005-04-110.97700.9770-0.0030-0.3061
2005-04-080.98600.98600.00600.6122
2005-04-070.98000.98000.01101.1352
2005-04-060.98000.98000.01101.1352
2005-04-050.96900.9690-0.0020-0.2060
2005-04-040.96900.96900.01601.6789
2005-04-010.97100.97100.02102.2105
2005-03-310.95300.9530-0.0050-0.5219
2005-03-300.95000.9500-0.0110-1.1446
2005-03-290.95800.95800.00000.0000
2005-03-280.96100.96100.00400.4180
2005-03-250.95800.9580-0.0020-0.2083
2005-03-240.95700.9570-0.0090-0.9317
2005-03-230.96000.9600-0.0040-0.4149
2005-03-220.96600.96600.00600.6250
2005-03-210.96400.9640-0.0010-0.1036
2005-03-180.96000.9600-0.0080-0.8264
2005-03-170.96500.9650-0.0080-0.8222
2005-03-160.96800.9680-0.0150-1.5259
2005-03-150.97300.9730-0.0010-0.1027
2005-03-140.98300.98300.01401.4448
2005-03-110.97400.9740-0.0050-0.5107
2005-03-100.96900.9690-0.0080-0.8188


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