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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.80102.4160-0.0020-0.2491
2010-09-270.80302.41800.01602.0330
2010-09-210.78702.40200.00000.0000
2010-09-200.78702.4020-0.0040-0.5057
2010-09-170.79102.40600.00200.2535
2010-09-160.78902.4040-0.0100-1.2516
2010-09-150.79902.4140-0.0110-1.3580
2010-09-140.81002.42500.00400.4963
2010-09-130.80602.42100.01101.3836
2010-09-100.79502.41000.00400.5057
2010-09-090.79102.4060-0.0080-1.0013
2010-09-080.79902.41400.00600.7566
2010-09-070.79302.40800.00300.3797
2010-09-060.79002.4050-0.0010-0.1264
2010-09-030.79102.40600.00200.2535
2010-09-020.78902.40400.01101.4139
2010-09-010.77802.3930-0.0050-0.6386
2010-08-310.78302.39800.00500.6427
2010-08-300.77802.39300.01702.2339
2010-08-270.76102.37600.00400.5284
2010-08-260.75702.37200.00200.2649
2010-08-250.75502.3700-0.0100-1.3072
2010-08-240.76502.38000.00600.7905
2010-08-230.75902.37400.00200.2642
2010-08-200.75702.3720-0.0140-1.8158
2010-08-190.77102.38600.00000.0000
2010-08-180.77102.38600.00000.0000
2010-08-170.77102.38600.00400.5215
2010-08-160.76702.38200.01001.3210
2010-08-130.75702.37200.00801.0681
2010-08-120.74902.3640-0.0030-0.3989
2010-08-110.75202.36700.00400.5348
2010-08-100.74802.3630-0.0150-1.9659
2010-08-090.76302.37800.00400.5270
2010-08-060.75902.37400.00901.2000
2010-08-050.75002.36500.00400.5362
2010-08-040.74602.36100.00300.4038
2010-08-030.74302.3580-0.0090-1.1968
2010-08-020.75202.36700.01001.3477
2010-07-300.74202.3570-0.0020-0.2688


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