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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.82802.4430-0.0010-0.1206
2011-03-290.82902.4440-0.0080-0.9558
2011-03-280.83702.4520-0.0060-0.7117
2011-03-250.84302.45800.00600.7168
2011-03-240.83702.45200.00100.1196
2011-03-230.83602.45100.00700.8444
2011-03-220.82902.44400.00500.6068
2011-03-210.82402.4390-0.0040-0.4831
2011-03-180.82802.44300.00000.0000
2011-03-170.82802.4430-0.0130-1.5458
2011-03-160.84102.45600.01001.2034
2011-03-150.83102.4460-0.0140-1.6568
2011-03-140.84502.46000.00300.3563
2011-03-110.84202.4570-0.0050-0.5903
2011-03-100.84702.4620-0.0080-0.9357
2011-03-090.85502.47000.00200.2345
2011-03-080.85302.46800.00300.3529
2011-03-070.85002.46500.00700.8304
2011-03-040.84302.45800.00901.0791
2011-03-030.83402.4490-0.0110-1.3018
2011-03-020.84502.4600-0.0070-0.8216
2011-03-010.85202.46700.00400.4717
2011-02-280.84802.46300.01401.6787
2011-02-250.83402.44900.00300.3610
2011-02-240.83102.44600.00200.2413
2011-02-230.82902.44400.00400.4848
2011-02-220.82502.4400-0.0190-2.2512
2011-02-210.84402.45900.00800.9569
2011-02-180.83602.4510-0.0090-1.0651
2011-02-170.84502.46000.00300.3563
2011-02-160.84202.45700.00600.7177
2011-02-150.83602.4510-0.0010-0.1195
2011-02-140.83702.45200.01001.2092
2011-02-110.82702.44200.00400.4860
2011-02-100.82302.43800.00901.1057
2011-02-090.81402.4290-0.0030-0.3672
2011-02-010.81702.4320-0.0010-0.1222
2011-01-310.81802.43300.01101.3631
2011-01-280.80702.42200.00600.7491
2011-01-270.80102.41600.00801.0088


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