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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.65802.27300.00901.3867
2012-01-180.64902.2640-0.0120-1.8154
2012-01-170.66102.27600.01902.9595
2012-01-160.64202.2570-0.0170-2.5797
2012-01-130.65902.2740-0.0140-2.0802
2012-01-120.67302.2880-0.0030-0.4438
2012-01-110.67602.29100.00000.0000
2012-01-100.67602.29100.01301.9608
2012-01-090.66302.27800.01201.8433
2012-01-060.65102.2660-0.0010-0.1534
2012-01-050.65202.2670-0.0120-1.8072
2012-01-040.66402.2790-0.0060-0.8955
2011-12-310.67002.28500.00000.0000
2011-12-300.67002.28500.00600.9036
2011-12-290.66402.27900.00000.0000
2011-12-280.66402.2790-0.0030-0.4498
2011-12-270.66702.2820-0.0100-1.4771
2011-12-260.67702.2920-0.0020-0.2946
2011-12-230.67902.29400.00500.7418
2011-12-220.67402.28900.00000.0000
2011-12-210.67402.2890-0.0060-0.8824
2011-12-200.68002.2950-0.0010-0.1468
2011-12-190.68102.29600.00000.0000
2011-12-160.68102.29600.00901.3393
2011-12-150.67202.2870-0.0050-0.7386
2011-12-140.67702.2920-0.0050-0.7331
2011-12-130.68202.2970-0.0100-1.4451
2011-12-120.69202.3070-0.0050-0.7174
2011-12-090.69702.3120-0.0040-0.5706
2011-12-080.70102.31600.00000.0000
2011-12-070.70102.31600.00400.5739
2011-12-060.69702.31200.00000.0000
2011-12-050.69702.3120-0.0090-1.2748
2011-12-020.70602.3210-0.0060-0.8427
2011-12-010.71202.32700.00700.9929
2011-11-300.70502.3200-0.0140-1.9471
2011-11-290.71902.33400.00500.7003
2011-11-280.71402.32900.00300.4219
2011-11-250.71102.3260-0.0030-0.4202
2011-11-240.71402.32900.00100.1403


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