我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.62402.23900.00100.1605
2009-04-030.62302.2380-0.0020-0.3200
2009-04-020.62502.24000.00500.8065
2009-04-010.62002.23500.00500.8130
2009-03-310.61502.23000.00500.8197
2009-03-300.61002.2250-0.0020-0.3268
2009-03-270.61202.22700.00100.1637
2009-03-260.61102.22600.01101.8333
2009-03-250.60002.2150-0.0080-1.3158
2009-03-240.60802.22300.00200.3300
2009-03-230.60602.22100.01101.8487
2009-03-200.59502.2100-0.0040-0.6678
2009-03-190.59902.21400.00701.1824
2009-03-180.59202.20700.00000.0000
2009-03-170.59202.20700.01202.0690
2009-03-160.58002.19500.00701.2216
2009-03-130.57302.1880-0.0020-0.3478
2009-03-120.57502.19000.00100.1742
2009-03-110.57402.1890-0.0030-0.5199
2009-03-100.57702.19200.00601.0508
2009-03-090.57102.1860-0.0130-2.2260
2009-03-060.58402.1990-0.0030-0.5111
2009-03-050.58702.20200.00200.3419
2009-03-040.58502.20000.02404.2781
2009-03-030.56102.17600.00000.0000
2009-03-020.56102.17600.00601.0811
2009-02-270.55502.1700-0.0080-1.4210
2009-02-260.56302.1780-0.0190-3.2646
2009-02-250.58202.1970-0.0030-0.5128
2009-02-240.58502.2000-0.0160-2.6622
2009-02-230.60102.21600.01001.6920
2009-02-200.59102.20600.00701.1986
2009-02-190.58402.19900.00601.0381
2009-02-180.57802.1930-0.0090-1.5332
2009-02-170.58702.2020-0.0100-1.6750
2009-02-160.59702.21200.00601.0152
2009-02-130.59102.20600.01101.8966
2009-02-120.58002.19500.00200.3460
2009-02-110.57802.19300.00000.0000
2009-02-100.57802.19300.00400.6969


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。