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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.97900.97900.01101.1364
2005-03-080.97700.97700.01401.4538
2005-03-070.96800.96800.00500.5192
2005-03-040.96300.96300.00200.2081
2005-03-030.96300.9630-0.0050-0.5165
2005-03-020.96100.9610-0.0090-0.9278
2005-03-010.96800.9680-0.0040-0.4115
2005-02-280.97000.9700-0.0010-0.1030
2005-02-250.97200.97200.00000.0000
2005-02-240.97100.9710-0.0030-0.3080
2005-02-230.97200.97200.00800.8299
2005-02-220.97400.97400.01901.9895
2005-02-210.96400.96400.00400.4167
2005-02-180.95500.9550-0.0110-1.1387
2005-02-170.96000.9600-0.0020-0.2079
2005-02-160.96600.96600.01201.2579
2005-02-040.96200.96200.00500.5225
2005-02-030.95400.95400.01701.8143
2005-02-020.95700.95700.02202.3529
2005-02-010.93700.93700.00100.1068
2005-01-310.93500.9350-0.0010-0.1068
2005-01-280.93600.9360-0.0050-0.5313
2005-01-270.93600.9360-0.0070-0.7423
2005-01-260.94100.94100.00200.2130
2005-01-250.94300.94300.01101.1803
2005-01-240.93900.93900.01701.8438
2005-01-210.93200.93200.00800.8658
2005-01-200.92200.9220-0.0050-0.5394
2005-01-190.92400.9240-0.0030-0.3236
2005-01-180.92700.9270-0.0060-0.6431
2005-01-170.92700.9270-0.0080-0.8556
2005-01-140.93300.9330-0.0030-0.3205
2005-01-130.93500.93500.00000.0000
2005-01-120.93600.93600.00300.3215
2005-01-110.93500.93500.00600.6459
2005-01-100.93300.93300.00200.2148
2005-01-070.92900.9290-0.0070-0.7479
2005-01-060.93100.9310-0.0040-0.4278
2005-01-050.93600.9360-0.0090-0.9524
2005-01-040.93500.9350-0.0090-0.9534


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