我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.93500.93500.00100.1071
2005-11-010.93200.93200.00200.2151
2005-10-310.93400.93400.00000.0000
2005-10-280.93000.9300-0.0020-0.2146
2005-10-270.93400.9340-0.0060-0.6383
2005-10-260.93200.9320-0.0130-1.3757
2005-10-250.94000.9400-0.0050-0.5291
2005-10-240.94500.94500.00000.0000
2005-10-210.94500.9450-0.0010-0.1057
2005-10-200.94500.9450-0.0020-0.2112
2005-10-190.94600.94600.00000.0000
2005-10-180.94700.9470-0.0030-0.3158
2005-10-170.94600.9460-0.0100-1.0460
2005-10-140.95000.9500-0.0110-1.1446
2005-10-130.95600.9560-0.0030-0.3128
2005-10-120.96100.96100.00700.7338
2005-10-110.95900.95900.00000.0000
2005-10-100.95400.9540-0.0020-0.2092
2005-09-300.95900.95900.00900.9474
2005-09-290.95600.95600.00700.7376
2005-09-280.95000.9500-0.0060-0.6276
2005-09-270.94900.9490-0.0060-0.6283
2005-09-260.95600.9560-0.0020-0.2088
2005-09-230.95500.9550-0.0100-1.0363
2005-09-220.95800.9580-0.0160-1.6427
2005-09-210.96500.9650-0.0140-1.4300
2005-09-200.97400.9740-0.0030-0.3071
2005-09-190.97900.9790-0.0010-0.1020
2005-09-160.97700.9770-0.0050-0.5092
2005-09-150.98000.98000.00000.0000
2005-09-140.98200.98200.01101.1329
2005-09-130.98000.98000.00700.7194
2005-09-120.97100.9710-0.0050-0.5123
2005-09-090.97300.9730-0.0030-0.3074
2005-09-080.97600.97600.00700.7224
2005-09-070.97600.97600.00100.1026
2005-09-060.96900.9690-0.0060-0.6154
2005-09-050.97500.97500.00200.2055
2005-09-020.97500.97500.01001.0363
2005-09-010.97300.97300.01401.4599


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。