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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.63202.2470-0.0050-0.7849
2012-09-120.63702.25200.00000.0000
2012-09-110.63702.2520-0.0040-0.6240
2012-09-100.64102.25600.00100.1563
2012-09-070.64002.25500.01903.0596
2012-09-060.62102.23600.00300.4854
2012-09-050.61802.23300.00200.3247
2012-09-040.61602.2310-0.0020-0.3236
2012-09-030.61802.23300.01101.8122
2012-08-310.60702.22200.00100.1650
2012-08-300.60602.2210-0.0050-0.8183
2012-08-290.61102.2260-0.0050-0.8117
2012-08-280.61602.2310-0.0010-0.1621
2012-08-270.61702.2320-0.0080-1.2800
2012-08-240.62502.2400-0.0040-0.6359
2012-08-230.62902.2440-0.0020-0.3170
2012-08-220.63102.2460-0.0040-0.6299
2012-08-210.63502.25000.00200.3160
2012-08-200.63302.2480-0.0010-0.1577
2012-08-170.63402.2490-0.0020-0.3145
2012-08-160.63602.2510-0.0030-0.4695
2012-08-150.63902.2540-0.0040-0.6221
2012-08-140.64302.25800.00100.1558
2012-08-130.64202.2570-0.0140-2.1341
2012-08-100.65602.2710-0.0060-0.9063
2012-08-090.66202.27700.00600.9146
2012-08-080.65602.27100.00100.1527
2012-08-070.65502.27000.00000.0000
2012-08-060.65502.27000.00801.2365
2012-08-030.64702.26200.00500.7788
2012-08-020.64202.2570-0.0070-1.0786
2012-08-010.64902.26400.00500.7764
2012-07-310.64402.2590-0.0010-0.1550
2012-07-300.64502.2600-0.0050-0.7692
2012-07-270.65002.2650-0.0020-0.3067
2012-07-260.65202.2670-0.0040-0.6098
2012-07-250.65602.2710-0.0030-0.4552
2012-07-240.65902.27400.00600.9188
2012-07-230.65302.2680-0.0070-1.0606
2012-07-200.66002.2750-0.0050-0.7519


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