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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.99902.6140-0.0300-2.9155
2007-12-121.02902.6440-0.0130-1.2476
2007-12-111.04202.65700.00200.1923
2007-12-101.04002.65500.01801.7613
2007-12-071.02202.63700.01101.0880
2007-12-061.01102.62600.00200.1982
2007-12-051.00902.62400.01901.9192
2007-12-040.99002.60500.01001.0204
2007-12-030.98002.59500.00600.6160
2007-11-300.97402.5890-0.0160-1.6162
2007-11-290.99002.60500.03503.6649
2007-11-280.95502.5700-0.0050-0.5208
2007-11-270.96002.5750-0.0180-1.8405
2007-11-260.97802.5930-0.0120-1.2121
2007-11-230.99002.60500.01201.2270
2007-11-220.97802.5930-0.0390-3.8348
2007-11-211.01702.6320-0.0100-0.9737
2007-11-201.02702.64200.00700.6863
2007-11-191.02002.6350-0.0010-0.0979
2007-11-161.02102.6360-0.0110-1.0659
2007-11-151.03202.6470-0.0080-0.7692
2007-11-141.04002.65500.03803.7924
2007-11-131.00202.6170-0.0110-1.0859
2007-11-121.01302.6280-0.0110-1.0742
2007-11-091.02402.6390-0.0070-0.6790
2007-11-081.03102.6460-0.0420-3.9143
2007-11-071.07302.68800.00300.2804
2007-11-061.07002.6850-0.0080-0.7421
2007-11-051.07802.6930-0.0160-1.4625
2007-11-021.09402.7090-0.0190-1.7071
2007-11-011.11302.7280-0.0130-1.1545
2007-10-311.12602.74100.01401.2590
2007-10-301.11202.72700.01100.9991
2007-10-291.10102.71600.01501.3812
2007-10-261.08602.70100.00100.0922
2007-10-251.08502.7000-0.0340-3.0384
2007-10-241.11902.73400.01100.9928
2007-10-231.10802.72300.01301.1872
2007-10-221.09502.7100-0.0170-1.5288
2007-10-191.11202.72700.00100.0900


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