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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.95800.95800.00000.0000
2004-07-080.95900.9590-0.0010-0.1042
2004-07-070.95800.9580-0.0010-0.1043
2004-07-060.96000.96000.00100.1043
2004-07-050.95900.95900.00100.1044
2004-07-020.95900.95900.00800.8412
2004-07-010.95800.95800.00800.8421
2004-06-300.95100.95100.00600.6349
2004-06-290.95000.95000.00400.4228
2004-06-280.94500.9450-0.0040-0.4215
2004-06-250.94600.9460-0.0050-0.5258
2004-06-240.94900.9490-0.0050-0.5241
2004-06-230.95100.95100.00000.0000
2004-06-220.95400.95400.00300.3155
2004-06-210.95100.9510-0.0040-0.4188
2004-06-180.95100.9510-0.0100-1.0406
2004-06-170.95500.9550-0.0030-0.3132
2004-06-160.96100.96100.00600.6283
2004-06-150.95800.95800.00000.0000
2004-06-140.95500.9550-0.0030-0.3132
2004-06-110.95800.95800.00100.1045
2004-06-100.95800.9580-0.0020-0.2083
2004-06-090.95700.9570-0.0050-0.5198
2004-06-080.96000.9600-0.0050-0.5181
2004-06-070.96200.9620-0.0040-0.4141
2004-06-040.96500.9650-0.0050-0.5155
2004-06-030.96600.9660-0.0060-0.6173
2004-06-020.97000.97000.00100.1032
2004-06-010.97200.97200.00400.4132
2004-05-310.96900.96900.00000.0000
2004-05-280.96800.96800.00400.4149
2004-05-270.96900.96900.00600.6231
2004-05-260.96400.9640-0.0020-0.2070
2004-05-250.96300.9630-0.0040-0.4137
2004-05-240.96600.96600.00200.2075
2004-05-210.96700.96700.00300.3112
2004-05-200.96400.96400.00000.0000
2004-05-190.96400.96400.00000.0000
2004-05-180.96400.9640-0.0040-0.4132
2004-05-170.96400.9640-0.0090-0.9250


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