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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.65302.2680-0.0020-0.3053
2013-06-180.65502.27000.00200.3063
2013-06-170.65302.26800.00000.0000
2013-06-140.65302.26800.00801.2403
2013-06-130.64502.2600-0.0130-1.9757
2013-06-070.65802.2730-0.0050-0.7541
2013-06-060.66302.2780-0.0090-1.3393
2013-06-050.67202.28700.00300.4484
2013-06-040.66902.2840-0.0130-1.9062
2013-06-030.68202.2970-0.0060-0.8721
2013-05-310.68802.3030-0.0040-0.5780
2013-05-300.69202.3070-0.0010-0.1443
2013-05-290.69302.30800.00400.5806
2013-05-280.68902.3040-0.0010-0.1449
2013-05-270.69002.30500.00400.5831
2013-05-240.68602.30100.00701.0309
2013-05-230.67902.2940-0.0020-0.2937
2013-05-220.68102.2960-0.0050-0.7289
2013-05-210.68602.30100.00400.5865
2013-05-200.68202.29700.00400.5900
2013-05-170.67802.29300.00901.3453
2013-05-160.66902.28400.00600.9050
2013-05-150.66302.27800.00801.2214
2012-12-100.60002.21500.00601.0101
2012-12-070.59402.20900.00701.1925
2012-12-060.58702.2020-0.0010-0.1701
2012-12-050.58802.20300.01502.6178
2012-12-040.57302.18800.00400.7030
2012-12-030.56902.1840-0.0070-1.2153
2012-11-300.57602.19100.00601.0526
2012-11-290.57002.1850-0.0030-0.5236
2012-11-280.57302.1880-0.0070-1.2069
2012-11-270.58002.1950-0.0090-1.5280
2012-11-260.58902.2040-0.0060-1.0084
2012-11-230.59502.21000.00200.3373
2012-11-220.59302.2080-0.0040-0.6700
2012-11-210.59702.21200.00500.8446
2012-11-200.59202.2070-0.0010-0.1686
2012-11-190.59302.2080-0.0020-0.3361
2012-11-160.59502.2100-0.0020-0.3350


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