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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.66502.28000.00200.3017
2012-07-180.66302.2780-0.0030-0.4505
2012-07-170.66602.28100.00200.3012
2012-07-160.66402.2790-0.0120-1.7751
2012-07-130.67602.29100.00000.0000
2012-07-120.67602.29100.00500.7452
2012-07-110.67102.28600.00400.5997
2012-07-100.66702.2820-0.0060-0.8915
2012-07-090.67302.2880-0.0080-1.1747
2012-07-060.68102.29600.01301.9461
2012-07-050.66802.2830-0.0080-1.1834
2012-07-040.67602.2910-0.0040-0.5882
2012-07-030.68002.29500.00200.2950
2012-07-020.67802.29300.00200.2959
2012-06-300.67602.29100.00000.0000
2012-06-290.67602.29100.00901.3493
2012-06-280.66702.2820-0.0020-0.2990
2012-06-270.66902.28400.00200.2999
2012-06-260.66702.28200.00100.1502
2012-06-250.66602.2810-0.0150-2.2026
2012-06-210.68102.2960-0.0070-1.0174
2012-06-200.68802.3030-0.0030-0.4342
2012-06-190.69102.3060-0.0070-1.0029
2012-06-180.69802.31300.00500.7215
2012-06-150.69302.3080-0.0020-0.2878
2012-06-140.69502.3100-0.0010-0.1437
2012-06-130.69602.31100.01101.6058
2012-06-120.68502.3000-0.0020-0.2911
2012-06-110.68702.30200.00801.1782
2012-06-080.67902.2940-0.0010-0.1471
2012-06-070.68002.2950-0.0010-0.1468
2012-06-060.68102.2960-0.0020-0.2928
2012-06-050.68302.2980-0.0010-0.1462
2012-06-040.68402.2990-0.0150-2.1459
2012-06-010.69902.31400.00000.0000
2012-05-310.69902.31400.00000.0000
2012-05-300.69902.3140-0.0010-0.1429
2012-05-290.70002.31500.00600.8646
2012-05-280.69402.30900.01101.6105
2012-05-250.68302.2980-0.0040-0.5822


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