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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.69102.3060-0.0030-0.4323
2009-06-040.69402.30900.00100.1443
2009-06-030.69302.30800.01502.2124
2009-06-020.67802.29300.00200.2959
2009-06-010.67602.29100.01802.7356
2009-05-270.65802.27300.00801.2308
2009-05-260.65002.2650-0.0070-1.0654
2009-05-250.65702.27200.00100.1524
2009-05-220.65602.2710-0.0030-0.4552
2009-05-210.65902.2740-0.0130-1.9345
2009-05-200.67202.2870-0.0040-0.5917
2009-05-190.67602.29100.00500.7452
2009-05-180.67102.28600.00200.2990
2009-05-150.66902.28400.00100.1497
2009-05-140.66802.2830-0.0010-0.1495
2009-05-130.66902.28400.00100.1497
2009-05-120.66802.28300.01502.2971
2009-05-110.65302.2680-0.0190-2.8274
2009-05-080.67202.28700.00000.0000
2009-05-070.67202.28700.00000.0000
2009-05-060.67202.28700.00801.2048
2009-05-050.66402.27900.00200.3021
2009-05-040.66202.27700.01302.0031
2009-04-300.64902.26400.00701.0903
2009-04-290.64202.25700.01802.8846
2009-04-280.62402.23900.00100.1605
2009-04-270.62302.2380-0.0120-1.8898
2009-04-240.63502.2500-0.0030-0.4702
2009-04-230.63802.25300.00500.7899
2009-04-220.63302.2480-0.0160-2.4653
2009-04-210.64902.2640-0.0040-0.6126
2009-04-200.65302.26800.00901.3975
2009-04-170.64402.2590-0.0040-0.6173
2009-04-160.64802.2630-0.0010-0.1541
2009-04-150.64902.26400.00100.1543
2009-04-140.64802.26300.00701.0920
2009-04-130.64102.25600.00801.2638
2009-04-100.63302.24800.01602.5932
2009-04-090.61702.23200.00801.3136
2009-04-080.60902.2240-0.0150-2.4038


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