我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.19901.25900.02301.9558
2006-08-251.18101.24100.00700.5963
2006-08-241.17601.23600.00500.4270
2006-08-231.17401.23400.01100.9458
2006-08-221.17101.23100.01201.0354
2006-08-211.16301.22300.00300.2586
2006-08-181.15901.2190-0.0070-0.6003
2006-08-171.16001.22000.00300.2593
2006-08-161.16601.22600.02201.9231
2006-08-151.15701.2170-0.0040-0.3445
2006-08-141.14401.2040-0.0140-1.2090
2006-08-111.16101.22100.01000.8688
2006-08-101.15801.21800.00800.6957
2006-08-091.15101.21100.02201.9486
2006-08-081.15001.21000.01401.2324
2006-08-071.12901.1890-0.0230-1.9965
2006-08-041.13601.1960-0.0190-1.6450
2006-08-031.15201.2120-0.0030-0.2597
2006-08-021.15501.2150-0.0060-0.5168
2006-08-011.15501.2150-0.0350-2.9412
2006-07-311.16101.2210-0.0380-3.1693
2006-07-281.19001.2500-0.0210-1.7341
2006-07-271.19901.2590-0.0130-1.0726
2006-07-261.21101.27100.00900.7488
2006-07-251.21201.27200.01401.1686
2006-07-241.20201.26200.00800.6700
2006-07-211.19801.25800.00600.5034
2006-07-201.19401.2540-0.0190-1.5664
2006-07-191.19201.2520-0.0180-1.4876
2006-07-181.21301.27300.01000.8313
2006-07-171.21001.27000.01301.0860
2006-07-141.20301.2630-0.0350-2.8271
2006-07-131.19701.2570-0.0420-3.3898
2006-07-121.23801.29800.00100.0808
2006-07-111.23901.29900.00200.1617
2006-07-101.23701.2970-0.0070-0.5627
2006-07-071.23701.29700.01000.8150
2006-07-061.24401.30400.00900.7287
2006-07-051.22701.2870-0.0090-0.7282
2006-07-041.23501.29500.01000.8163


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。