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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.35802.20500.03402.5680
2007-04-201.32402.17100.04703.6805
2007-04-191.27702.1240-0.0530-3.9850
2007-04-181.33002.1770-0.0010-0.0751
2007-04-171.33102.1780-0.0040-0.2996
2007-04-161.33502.18200.02601.9862
2007-04-131.30902.1560-0.0060-0.4563
2007-04-121.31502.16200.02902.2551
2007-04-111.28602.13300.01801.4196
2007-04-101.26802.11500.01200.9554
2007-04-091.25602.10300.02502.0309
2007-04-061.23102.07800.01200.9844
2007-04-051.21902.06600.00900.7438
2007-04-041.21002.05700.01000.8333
2007-04-031.20002.04700.01201.0101
2007-04-021.18802.03500.01801.5385
2007-03-311.17002.01700.00000.0000
2007-03-301.17002.0170-0.0080-0.6791
2007-03-291.17802.0250-0.0100-0.8418
2007-03-281.18802.03500.00600.5076
2007-03-271.18202.02900.00400.3396
2007-03-261.17802.02500.01501.2898
2007-03-231.16302.0100-0.0020-0.1717
2007-03-221.16502.01200.00300.2582
2007-03-211.16202.00900.00400.3454
2007-03-201.15802.00500.00200.1730
2007-03-191.15602.00300.01301.1374
2007-03-161.14301.9900-0.0130-1.1246
2007-03-151.15602.00300.01301.1374
2007-03-141.14301.9900-0.0140-1.2100
2007-03-131.15702.00400.00800.6963
2007-03-121.14901.99600.00800.7011
2007-03-091.14101.98800.00000.0000
2007-03-081.14101.98800.01401.2422
2007-03-071.12701.97400.02902.6412
2007-03-061.09801.94500.01101.0120
2007-03-051.08701.9340-0.0070-0.6399
2007-03-021.09401.94100.01601.4842
2007-03-011.07801.9250-0.0320-2.8829
2007-02-281.11001.95700.01801.6484


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