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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.82802.44300.00500.6075
2008-04-100.82302.43800.01201.4797
2008-04-090.81102.4260-0.0320-3.7960
2008-04-080.84302.45800.00901.0791
2008-04-070.83402.44900.03304.1199
2008-04-030.80102.41600.01001.2642
2008-04-020.79102.4060-0.0210-2.5862
2008-04-010.81202.4270-0.0410-4.8066
2008-03-310.85302.4680-0.0240-2.7366
2008-03-280.87702.49200.01601.8583
2008-03-270.86102.4760-0.0240-2.7119
2008-03-260.88502.5000-0.0020-0.2255
2008-03-250.88702.50200.00600.6810
2008-03-240.88102.4960-0.0180-2.0022
2008-03-210.89902.51400.00200.2230
2008-03-200.89702.51200.02302.6316
2008-03-190.87402.48900.03103.6773
2008-03-180.84302.4580-0.0360-4.0956
2008-03-170.87902.4940-0.0360-3.9344
2008-03-140.91502.5300-0.0100-1.0811
2008-03-130.92502.5400-0.0250-2.6316
2008-03-120.95002.5650-0.0220-2.2634
2008-03-110.97202.58700.00000.0000
2008-03-100.97202.5870-0.0330-3.2836
2008-03-071.00502.6200-0.0070-0.6917
2008-03-061.01202.62700.00300.2973
2008-03-051.00902.6240-0.0080-0.7866
2008-03-041.01702.6320-0.0140-1.3579
2008-03-031.03102.64600.02102.0792
2008-02-291.01002.62500.01001.0000
2008-02-281.00002.61500.00200.2004
2008-02-270.99802.61300.01901.9408
2008-02-260.97902.5940-0.0130-1.3105
2008-02-250.99202.6070-0.0330-3.2195
2008-02-221.02502.6400-0.0290-2.7514
2008-02-211.05402.66900.00500.4766
2008-02-201.04902.6640-0.0120-1.1310
2008-02-191.06102.67600.01801.7258
2008-02-181.04302.65800.02402.3553
2008-02-151.01902.6340-0.0120-1.1639


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