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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.59702.2120-0.0060-0.9950
2012-11-140.60302.21800.00000.0000
2012-11-130.60302.2180-0.0070-1.1475
2012-11-120.61002.22500.00100.1642
2012-11-090.60902.2240-0.0010-0.1639
2012-11-080.61002.2250-0.0100-1.6129
2012-11-070.62002.2350-0.0030-0.4815
2012-11-060.62302.2380-0.0030-0.4792
2012-11-050.62602.2410-0.0030-0.4769
2012-11-020.62902.24400.00100.1592
2012-11-010.62802.24300.00801.2903
2012-10-310.62002.23500.00300.4862
2012-10-300.61702.2320-0.0010-0.1618
2012-10-290.61802.2330-0.0010-0.1616
2012-10-260.61902.2340-0.0060-0.9600
2012-10-250.62502.2400-0.0040-0.6359
2012-10-240.62902.24400.00000.0000
2012-10-230.62902.2440-0.0080-1.2559
2012-10-220.63702.25200.00200.3150
2012-10-190.63502.2500-0.0010-0.1572
2012-10-180.63602.25100.00600.9524
2012-10-170.63002.24500.00000.0000
2012-10-160.63002.2450-0.0010-0.1585
2012-10-150.63102.24600.00100.1587
2012-10-120.63002.2450-0.0010-0.1585
2012-10-110.63102.2460-0.0050-0.7862
2012-10-100.63602.25100.00100.1575
2012-10-090.63502.25000.01101.7628
2012-10-080.62402.2390-0.0040-0.6369
2012-09-280.62802.24300.01001.6181
2012-09-270.61802.23300.01302.1488
2012-09-260.60502.2200-0.0070-1.1438
2012-09-250.61202.22700.00000.0000
2012-09-240.61202.22700.00400.6579
2012-09-210.60802.22300.00100.1647
2012-09-200.60702.2220-0.0110-1.7799
2012-09-190.61802.23300.00100.1621
2012-09-180.61702.2320-0.0030-0.4839
2012-09-170.62002.2350-0.0120-1.8987
2012-09-140.63202.24700.00000.0000


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