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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.94500.94500.00200.2121
2004-12-300.94400.9440-0.0010-0.1058
2004-12-290.94300.94300.00000.0000
2004-12-280.94500.94500.00000.0000
2004-12-270.94300.9430-0.0020-0.2116
2004-12-240.94500.9450-0.0060-0.6309
2004-12-230.94500.94500.00200.2121
2004-12-220.95100.95100.00700.7415
2004-12-210.94300.9430-0.0070-0.7368
2004-12-200.94400.9440-0.0110-1.1518
2004-12-170.95000.9500-0.0060-0.6276
2004-12-160.95500.95500.00400.4206
2004-12-150.95600.95600.00400.4202
2004-12-140.95100.9510-0.0030-0.3145
2004-12-130.95200.9520-0.0050-0.5225
2004-12-100.95400.95400.00100.1049
2004-12-090.95700.95700.00500.5252
2004-12-080.95300.9530-0.0020-0.2094
2004-12-070.95200.9520-0.0030-0.3141
2004-12-060.95500.95500.00000.0000
2004-12-030.95500.9550-0.0040-0.4171
2004-12-020.95500.9550-0.0060-0.6243
2004-12-010.95900.9590-0.0030-0.3119
2004-11-300.96100.9610-0.0040-0.4145
2004-11-290.96200.9620-0.0030-0.3109
2004-11-260.96500.96500.00000.0000
2004-11-250.96500.9650-0.0010-0.1035
2004-11-240.96500.9650-0.0080-0.8222
2004-11-230.96600.9660-0.0100-1.0246
2004-11-220.97300.9730-0.0020-0.2051
2004-11-190.97600.97600.00500.5149
2004-11-180.97500.97500.00100.1027
2004-11-170.97100.9710-0.0030-0.3080
2004-11-160.97400.97400.00400.4124
2004-11-150.97400.97400.00400.4124
2004-11-120.97000.9700-0.0030-0.3083
2004-11-110.97000.97000.01201.2526
2004-11-100.97300.97300.01701.7782
2004-11-090.95800.95800.00300.3141
2004-11-080.95600.95600.00000.0000


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