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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-170.98302.5980-0.0190-1.8962
2007-08-161.00202.6170-0.0180-1.7647
2007-08-151.02002.63500.00500.4926
2007-08-141.01502.63000.01101.0956
2007-08-131.00402.6190-0.0050-0.4955
2007-08-101.00902.6240-0.0070-0.6890
2007-08-091.01602.63100.01101.0945
2007-08-081.00502.6200-0.0070-0.6917
2007-08-071.01202.62700.00200.1980
2007-08-061.01002.62500.00900.8991
2007-08-031.76902.61600.05703.3294
2007-08-021.71202.55900.03802.2700
2007-08-011.67402.5210-0.0300-1.7606
2007-07-311.70402.5510-0.0040-0.2342
2007-07-301.70802.55500.02301.3650
2007-07-271.68502.5320-0.0020-0.1186
2007-07-261.68702.53400.01500.8971
2007-07-251.67202.51900.02301.3948
2007-07-241.64902.49600.00900.5488
2007-07-231.64002.48700.03802.3720
2007-07-201.60202.44900.06404.1612
2007-07-191.53802.38500.00800.5229
2007-07-181.53002.37700.01701.1236
2007-07-171.51302.36000.03202.1607
2007-07-161.48102.3280-0.0290-1.9205
2007-07-131.51002.3570-0.0070-0.4614
2007-07-121.51702.36400.01100.7304
2007-07-111.50602.35300.00600.4000
2007-07-101.50002.3470-0.0120-0.7937
2007-07-091.51202.35900.04002.7174
2007-07-061.47202.31900.05103.5890
2007-07-051.42102.2680-0.0650-4.3742
2007-07-041.48602.3330-0.0230-1.5242
2007-07-031.50902.35600.01901.2752
2007-07-021.49002.3370-0.0070-0.4676
2007-06-301.49702.34400.00000.0000
2007-06-291.49702.3440-0.0220-1.4483
2007-06-281.51902.3660-0.0490-3.1250
2007-06-271.56802.41500.03802.4837
2007-06-261.53002.37700.01400.9235


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