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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.51602.3630-0.0300-1.9405
2007-06-221.54602.3930-0.0360-2.2756
2007-06-211.58202.42900.01701.0863
2007-06-201.56502.4120-0.0400-2.4922
2007-06-191.60502.45200.01200.7533
2007-06-181.59302.44000.04602.9735
2007-06-151.54702.39400.01200.7818
2007-06-141.53502.3820-0.0160-1.0316
2007-06-131.55102.39800.01801.1742
2007-06-121.53302.38000.02901.9282
2007-06-111.50402.35100.04703.2258
2007-06-081.45702.30400.00600.4135
2007-06-071.45102.29800.03602.5442
2007-06-061.41502.26200.02401.7254
2007-06-051.39102.23800.03702.7326
2007-06-041.35402.2010-0.0950-6.5562
2007-06-011.44902.2960-0.0150-1.0246
2007-05-311.46402.31100.03302.3061
2007-05-301.43102.2780-0.0940-6.1639
2007-05-291.52502.37200.01901.2616
2007-05-281.50602.35300.03102.1017
2007-05-251.47502.32200.01801.2354
2007-05-241.45702.3040-0.0020-0.1371
2007-05-231.45902.30600.00700.4821
2007-05-221.45202.29900.00700.4844
2007-05-211.44502.29200.00700.4868
2007-05-181.43802.28500.00200.1393
2007-05-171.43602.28300.03202.2792
2007-05-161.40402.25100.02802.0349
2007-05-151.37602.2230-0.0190-1.3620
2007-05-141.39502.24200.01000.7220
2007-05-111.38502.2320-0.0110-0.7880
2007-05-101.39602.24300.00800.5764
2007-05-091.38802.2350-0.0100-0.7153
2007-05-081.39802.24500.02401.7467
2007-04-301.37402.22100.01601.1782
2007-04-271.35802.2050-0.0070-0.5128
2007-04-261.36502.21200.01401.0363
2007-04-251.35102.1980-0.0060-0.4422
2007-04-241.35702.2040-0.0010-0.0736


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