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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.79102.40600.00901.1509
2010-03-310.78202.39700.00000.0000
2010-03-300.78202.39700.00400.5141
2010-03-290.77802.39300.00600.7772
2010-03-260.77202.38700.00500.6519
2010-03-250.76702.3820-0.0060-0.7762
2010-03-240.77302.38800.00100.1295
2010-03-230.77202.3870-0.0030-0.3871
2010-03-220.77502.39000.00300.3886
2010-03-190.77202.38700.00500.6519
2010-03-180.76702.3820-0.0010-0.1302
2010-03-170.76802.38300.01201.5873
2010-03-160.75602.37100.00500.6658
2010-03-150.75102.3660-0.0060-0.7926
2010-03-120.75702.3720-0.0060-0.7864
2010-03-110.76302.3780-0.0030-0.3916
2010-03-100.76602.3810-0.0070-0.9056
2010-03-090.77302.38800.00100.1295
2010-03-080.77202.38700.00700.9150
2010-03-050.76502.38000.00100.1309
2010-03-040.76402.3790-0.0190-2.4266
2010-03-030.78302.39800.00600.7722
2010-03-020.77702.3920-0.0010-0.1285
2010-03-010.77802.39300.00600.7772
2010-02-260.77202.38700.00000.0000
2010-02-250.77202.38700.00901.1796
2010-02-240.76302.37800.01201.5979
2010-02-230.75102.36600.00000.0000
2010-02-220.75102.36600.00100.1333
2010-02-120.75002.36500.00801.0782
2010-02-110.74202.35700.00000.0000
2010-02-080.73402.34900.00100.1364
2010-02-050.73302.3480-0.0120-1.6107
2010-02-040.74502.36000.00300.4043
2010-02-030.74202.35700.00901.2278
2010-02-020.73302.3480-0.0040-0.5427
2010-02-010.73702.3520-0.0070-0.9409
2010-01-290.74402.35900.00200.2695
2010-01-280.74202.35700.00500.6784
2010-01-270.73702.3520-0.0050-0.6739


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