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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.75002.3650-0.0040-0.5305
2008-06-100.75402.3690-0.0410-5.1572
2008-06-060.79502.4100-0.0010-0.1256
2008-06-050.79602.4110-0.0080-0.9950
2008-06-040.80402.4190-0.0120-1.4706
2008-06-030.81602.4310-0.0030-0.3663
2008-06-020.81902.43400.00000.0000
2008-05-300.81902.43400.00000.0000
2008-05-290.81902.4340-0.0130-1.5625
2008-05-280.83202.44700.01802.2113
2008-05-270.81402.4290-0.0020-0.2451
2008-05-260.81602.4310-0.0210-2.5090
2008-05-230.83702.4520-0.0070-0.8294
2008-05-220.84402.4590-0.0080-0.9390
2008-05-210.85202.46700.01401.6706
2008-05-200.83802.4530-0.0380-4.3379
2008-05-190.87602.49100.00000.0000
2008-05-160.87602.4910-0.0030-0.3413
2008-05-150.87902.4940-0.0040-0.4530
2008-05-140.88302.49800.01101.2615
2008-05-130.87202.48700.00400.4608
2008-05-120.86802.48300.00800.9302
2008-05-090.86002.4750-0.0060-0.6928
2008-05-080.86602.48100.02502.9727
2008-05-070.84102.4560-0.0260-2.9988
2008-05-060.86702.4820-0.0050-0.5734
2008-05-050.87202.48700.01601.8692
2008-04-300.85602.47100.02703.2569
2008-04-290.82902.44400.01001.2210
2008-04-280.81902.4340-0.0100-1.2063
2008-04-250.82902.4440-0.0020-0.2407
2008-04-240.83102.44600.05006.4020
2008-04-230.78102.39600.02303.0343
2008-04-220.75802.3730-0.0020-0.2632
2008-04-210.76002.3750-0.0060-0.7833
2008-04-180.76602.3810-0.0120-1.5424
2008-04-170.77802.3930-0.0140-1.7677
2008-04-160.79202.4070-0.0030-0.3774
2008-04-150.79502.41000.00300.3788
2008-04-140.79202.4070-0.0360-4.3478


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