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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.94600.9460-0.0010-0.1056
2004-09-020.94700.9470-0.0050-0.5252
2004-09-010.94700.94700.00000.0000
2004-08-310.95200.95200.00300.3161
2004-08-300.94700.9470-0.0050-0.5252
2004-08-270.94900.9490-0.0030-0.3151
2004-08-260.95200.9520-0.0010-0.1049
2004-08-250.95200.95200.00000.0000
2004-08-240.95300.9530-0.0030-0.3138
2004-08-230.95200.9520-0.0040-0.4184
2004-08-200.95600.95600.00000.0000
2004-08-190.95600.95600.00000.0000
2004-08-180.95600.95600.00200.2096
2004-08-170.95600.95600.00200.2096
2004-08-160.95400.95400.00100.1049
2004-08-130.95400.9540-0.0010-0.1047
2004-08-120.95300.9530-0.0040-0.4180
2004-08-110.95500.9550-0.0010-0.1046
2004-08-100.95700.95700.00400.4197
2004-08-090.95600.95600.00300.3148
2004-08-060.95300.9530-0.0040-0.4180
2004-08-050.95300.95300.00500.5274
2004-08-040.95700.95700.00400.4197
2004-08-030.94800.9480-0.0090-0.9404
2004-08-020.95300.9530-0.0080-0.8325
2004-07-300.95700.9570-0.0010-0.1044
2004-07-290.96100.96100.00300.3132
2004-07-280.95800.9580-0.0010-0.1043
2004-07-270.95800.9580-0.0030-0.3122
2004-07-260.95900.9590-0.0010-0.1042
2004-07-230.96100.9610-0.0080-0.8256
2004-07-220.96000.9600-0.0080-0.8264
2004-07-210.96900.9690-0.0010-0.1031
2004-07-200.96800.9680-0.0010-0.1032
2004-07-190.97000.97000.00700.7269
2004-07-160.96900.96900.01101.1482
2004-07-150.96300.96300.00800.8377
2004-07-140.95800.95800.00400.4193
2004-07-130.95500.9550-0.0030-0.3132
2004-07-120.95400.9540-0.0050-0.5214


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