我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.80502.42000.01602.0279
2009-07-300.78902.40400.01001.2837
2009-07-290.77902.3940-0.0260-3.2298
2009-07-280.80502.4200-0.0010-0.1241
2009-07-270.80602.42100.00901.1292
2009-07-240.79702.41200.00300.3778
2009-07-230.79402.40900.00700.8895
2009-07-220.78702.40200.01401.8111
2009-07-210.77302.3880-0.0090-1.1509
2009-07-200.78202.39700.00901.1643
2009-07-170.77302.38800.00000.0000
2009-07-160.77302.38800.00300.3896
2009-07-150.77002.38500.00400.5222
2009-07-140.76602.38100.01602.1333
2009-07-130.75002.3650-0.0060-0.7937
2009-07-100.75602.37100.00000.0000
2009-07-090.75602.37100.00600.8000
2009-07-080.75002.36500.00500.6711
2009-07-070.74502.3600-0.0070-0.9309
2009-07-060.75202.36700.00300.4005
2009-07-030.74902.36400.01001.3532
2009-07-020.73902.35400.00700.9563
2009-07-010.73202.34700.01201.6667
2009-06-300.72002.3350-0.0030-0.4149
2009-06-290.72302.33800.00700.9777
2009-06-260.71602.33100.00500.7032
2009-06-250.71102.32600.00200.2821
2009-06-240.70902.32400.00000.0000
2009-06-230.70902.32400.00100.1412
2009-06-220.70802.3230-0.0030-0.4219
2009-06-190.71102.32600.00300.4237
2009-06-180.70802.32300.00801.1429
2009-06-170.70002.31500.00801.1561
2009-06-160.69202.30700.00000.0000
2009-06-150.69202.30700.01201.7647
2009-06-120.68002.2950-0.0070-1.0189
2009-06-110.68702.3020-0.0040-0.5789
2009-06-100.69102.30600.00000.0000
2009-06-090.69102.30600.00000.0000
2009-06-080.69102.30600.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。