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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.79902.41400.00200.2509
2011-07-250.79702.4120-0.0190-2.3284
2011-07-220.81602.43100.00200.2457
2011-07-210.81402.4290-0.0080-0.9732
2011-07-200.82202.4370-0.0010-0.1215
2011-07-190.82302.4380-0.0080-0.9627
2011-07-180.83102.4460-0.0040-0.4790
2011-07-150.83502.45000.00200.2401
2011-07-140.83302.44800.00500.6039
2011-07-130.82802.44300.00901.0989
2011-07-120.81902.4340-0.0090-1.0870
2011-07-110.82802.44300.00400.4854
2011-07-080.82402.43900.00100.1215
2011-07-070.82302.4380-0.0020-0.2424
2011-07-060.82502.44000.00000.0000
2011-07-050.82502.44000.00300.3650
2011-07-040.82202.43700.01101.3564
2011-07-010.81102.4260-0.0010-0.1232
2011-06-300.81202.42700.01101.3733
2011-06-290.80102.4160-0.0060-0.7435
2011-06-280.80702.42200.00200.2484
2011-06-270.80502.42000.00400.4994
2011-06-240.80102.41600.01101.3924
2011-06-230.79002.40500.01301.6731
2011-06-220.77702.39200.00100.1289
2011-06-210.77602.39100.00901.1734
2011-06-200.76702.3820-0.0050-0.6477
2011-06-170.77202.38700.00000.0000
2011-06-160.77202.3870-0.0090-1.1524
2011-06-150.78102.3960-0.0050-0.6361
2011-06-140.78602.40100.01401.8135
2011-06-130.77202.38700.00000.0000
2011-06-100.77202.38700.00300.3901
2011-06-090.76902.3840-0.0110-1.4103
2011-06-080.78002.39500.00000.0000
2011-06-070.78002.39500.00300.3861
2011-06-030.77702.39200.00700.9091
2011-06-020.77002.3850-0.0070-0.9009
2011-06-010.77702.39200.00500.6477
2011-05-310.77202.38700.00901.1796


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