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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.95500.9550-0.0100-1.0363
2004-11-040.95600.9560-0.0030-0.3128
2004-11-030.96500.96500.00300.3119
2004-11-020.95900.9590-0.0070-0.7246
2004-11-010.96200.9620-0.0100-1.0288
2004-10-290.96600.9660-0.0070-0.7194
2004-10-280.97200.97200.00300.3096
2004-10-270.97300.97300.00800.8290
2004-10-260.96900.9690-0.0010-0.1031
2004-10-250.96500.96500.00300.3119
2004-10-220.97000.97000.00900.9365
2004-10-210.96200.96200.00300.3128
2004-10-200.96100.96100.00300.3132
2004-10-190.95900.95900.00200.2090
2004-10-180.95800.95800.00200.2092
2004-10-150.95700.9570-0.0110-1.1364
2004-10-140.95600.9560-0.0130-1.3416
2004-10-130.96800.9680-0.0110-1.1236
2004-10-120.96900.9690-0.0150-1.5244
2004-10-110.97900.97900.00400.4103
2004-10-080.98400.98400.00600.6135
2004-09-300.97500.9750-0.0080-0.8138
2004-09-290.97800.97800.00200.2049
2004-09-280.98300.98300.00900.9240
2004-09-270.97600.9760-0.0040-0.4082
2004-09-240.97400.97400.00900.9326
2004-09-230.98000.98000.01001.0309
2004-09-220.96500.9650-0.0090-0.9240
2004-09-210.97000.97000.00600.6224
2004-09-200.97400.97400.02102.2036
2004-09-170.96400.96400.01301.3670
2004-09-160.95300.95300.01201.2752
2004-09-150.95100.95100.01701.8201
2004-09-140.94100.94100.00300.3198
2004-09-130.93400.9340-0.0030-0.3202
2004-09-100.93800.9380-0.0040-0.4246
2004-09-090.93700.9370-0.0070-0.7415
2004-09-080.94200.9420-0.0030-0.3175
2004-09-070.94400.9440-0.0020-0.2114
2004-09-060.94500.9450-0.0020-0.2112


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