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【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-061.01101.0110-0.0020-0.1974
2006-03-031.01301.0130-0.0060-0.5888
2006-03-021.01301.0130-0.0050-0.4912
2006-03-011.01901.01900.00300.2953
2006-02-281.01801.01800.01401.3944
2006-02-271.01601.01600.01601.6000
2006-02-241.00401.00400.00500.5005
2006-02-231.00001.0000-0.0010-0.0999
2006-02-220.99900.99900.00300.3012
2006-02-211.00101.00100.00300.3006
2006-02-200.99600.9960-0.0050-0.4995
2006-02-170.99800.9980-0.0130-1.2859
2006-02-161.00101.0010-0.0090-0.8911
2006-02-151.01101.01100.00300.2976
2006-02-141.01001.01000.00400.3976
2006-02-131.00801.00800.00800.8000
2006-02-101.00601.00600.00000.0000
2006-02-091.00001.0000-0.0060-0.5964
2006-02-081.00601.0060-0.0040-0.3960
2006-02-071.00601.00600.00100.0995
2006-02-061.01001.01000.01001.0000
2006-01-251.00501.00500.00600.6006
2006-01-241.00001.00000.00000.0000
2006-01-230.99900.99900.00000.0000
2006-01-201.00001.00000.00500.5025
2006-01-190.99900.99900.01301.3185
2006-01-180.99500.99500.00900.9128
2006-01-170.98600.9860-0.0080-0.8048
2006-01-160.98600.9860-0.0100-1.0040
2006-01-130.99400.99400.00200.2016
2006-01-120.99600.99600.00200.2012
2006-01-110.99200.99200.00000.0000
2006-01-100.99400.99400.00300.3027
2006-01-090.99200.99200.00800.8130
2006-01-060.99100.99100.01901.9547
2006-01-050.98400.98400.02602.7140
2006-01-040.97200.97200.01401.4614
2005-12-310.95800.9580-0.0050-0.5192
2005-12-300.95800.95800.00400.4193
2005-12-290.96300.96300.01101.1555


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