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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.12002.48300.00400.3584
2011-09-191.11602.4790-0.0240-2.1053
2011-09-161.14002.50300.00300.2639
2011-09-151.13702.50000.00100.0880
2011-09-141.13602.49900.00600.5310
2011-09-131.13002.4930-0.0130-1.1374
2011-09-091.14302.5060-0.0060-0.5222
2011-09-081.14902.5120-0.0090-0.7772
2011-09-071.15802.52100.02302.0264
2011-09-061.13502.4980-0.0160-1.3901
2011-09-051.15102.5140-0.0280-2.3749
2011-09-021.17902.5420-0.0120-1.0076
2011-09-011.19102.5540-0.0050-0.4181
2011-08-311.19602.55900.00200.1675
2011-08-301.19402.5570-0.0060-0.5000
2011-08-291.20002.5630-0.0180-1.4778
2011-08-261.21802.5810-0.0010-0.0820
2011-08-251.21902.58200.03402.8692
2011-08-241.18502.5480-0.0020-0.1685
2011-08-231.18702.55000.01501.2799
2011-08-221.17202.5350-0.0170-1.4298
2011-08-191.18902.5520-0.0120-0.9992
2011-08-181.20102.5640-0.0190-1.5574
2011-08-171.22002.5830-0.0070-0.5705
2011-08-161.22702.5900-0.0100-0.8084
2011-08-151.23702.60000.01701.3934
2011-08-121.22002.58300.00400.3289
2011-08-111.21602.57900.01701.4178
2011-08-101.19902.56200.01301.0961
2011-08-091.18602.5490-0.0010-0.0842
2011-08-081.18702.5500-0.0440-3.5743
2011-08-051.23102.5940-0.0240-1.9124
2011-08-041.25502.61800.00200.1596
2011-08-031.25302.61600.00000.0000
2011-08-021.25302.6160-0.0070-0.5556
2011-08-011.26002.62300.00300.2387
2011-07-291.25702.6200-0.0100-0.7893
2011-07-281.26702.6300-0.0040-0.3147
2011-07-271.27102.63400.01301.0334
2011-07-261.25802.62100.00500.3990


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