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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.13302.4830-0.0020-0.1762
2010-05-271.13502.48500.01901.7025
2010-05-261.11602.4660-0.0010-0.0895
2010-05-251.11702.4670-0.0210-1.8453
2010-05-241.13802.48800.04303.9269
2010-05-211.09502.44500.02502.3364
2010-05-201.07002.4200-0.0070-0.6500
2010-05-191.07702.4270-0.0010-0.0928
2010-05-181.07802.42800.02402.2770
2010-05-171.05402.4040-0.0630-5.6401
2010-05-141.11702.4670-0.0050-0.4456
2010-05-131.12202.47200.02802.5594
2010-05-121.09402.44400.00100.0915
2010-05-111.09302.4430-0.0210-1.8851
2010-05-101.11402.46400.00300.2700
2010-05-071.11102.4610-0.0270-2.3726
2010-05-061.13802.4880-0.0510-4.2893
2010-05-051.18902.53900.00900.7627
2010-05-041.18002.5300-0.0160-1.3378
2010-04-301.19602.5460-0.0070-0.5819
2010-04-291.20302.5530-0.0220-1.7959
2010-04-281.22502.5750-0.0030-0.2443
2010-04-271.22802.5780-0.0250-1.9952
2010-04-261.25302.6030-0.0070-0.5556
2010-04-231.26002.6100-0.0030-0.2375
2010-04-221.26302.6130-0.0050-0.3943
2010-04-211.26802.61800.02802.2581
2010-04-201.24002.5900-0.0040-0.3215
2010-04-191.24402.5940-0.0730-5.5429
2010-04-161.31702.6670-0.0090-0.6787
2010-04-151.32602.6760-0.0070-0.5251
2010-04-141.33302.68300.00600.4521
2010-04-131.32702.67700.00700.5303
2010-04-121.32002.6700-0.0100-0.7519
2010-04-091.33002.68000.01300.9871
2010-04-081.31702.6670-0.0140-1.0518
2010-04-071.33102.6810-0.0040-0.2996
2010-04-061.33502.6850-0.0030-0.2242
2010-04-021.33802.68800.00900.6772
2010-04-011.32902.67900.02001.5279


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